MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)

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【提出】: 2024/10/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2024年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	4,529,440,741円
Ⅱ 負債総額	7,959,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,521,481,406円
Ⅳ 発行済数量	3,631,964,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2449円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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