- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
| (2022年7月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,530,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,904,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,258,626,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,847,236,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069円 |
| (2022年7月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,530,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,904,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,258,626,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,847,236,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069円 |
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