- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
| (2023年7月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,018,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,931,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,386,086,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,162,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
| (2023年7月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,018,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,931,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,386,086,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,162,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
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