有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (自 2018年12月 7日 至 2019年 7月25日) | 第2期 (自 2019年7月26日 至 2020年7月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 176,639 | 606,196 | |
| 受取利息 | 742 | 961 | |
| 有価証券売買等損益 | 947,314 | 585,085 | |
| 為替差損益 | △367,922 | △1,660,005 | |
| 営業収益合計 | 756,773 | △467,763 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 341 | 1,084 | |
| 受託者報酬 | 1,761 | 9,746 | |
| 委託者報酬 | 93,877 | 511,327 | |
| その他費用 | ※1 | 22,434 | 140,565 |
| 営業費用合計 | 118,413 | 662,722 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 638,360 | △1,130,485 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 638,360 | △1,130,485 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 638,360 | △1,130,485 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 665,328 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,968 | 4,992,730 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,968 | 4,992,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,328 | 4,527,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
