有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期 (自 2023年7月26日至 2024年7月25日) 金額(円)	第7期 (自 2024年7月26日至 2025年7月25日) 金額(円)
営業収益
受取配当金	442,558,150	509,435,672
受取利息	1,211,601	3,318,582
有価証券売買等損益	2,329,085,882	3,486,084,751
為替差損益	939,395,867	△899,358,159
営業収益合計	3,712,251,500	3,099,480,846
営業費用
支払利息	127,789	-
受託者報酬	5,361,464	7,566,393
委託者報酬	278,800,390	393,457,793
その他費用	2,979,923	4,155,405
営業費用合計	287,269,566	405,179,591
営業利益又は営業損失(△)	3,424,981,934	2,694,301,255
経常利益又は経常損失(△)	3,424,981,934	2,694,301,255
当期純利益又は当期純損失(△)	3,424,981,934	2,694,301,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	204,607,919	90,331,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,309,053,564	10,855,693,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,151,500,501	3,587,476,446
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,151,500,501	3,587,476,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	825,234,382	1,344,967,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	825,234,382	1,344,967,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,855,693,698	15,702,172,624