有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (自 2019年7月26日 至 2020年7月27日) | 第3期 (自 2020年7月28日 至 2021年7月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 606,196 | 18,835,695 | |
| 受取利息 | 961 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 585,085 | 95,072,286 | |
| 為替差損益 | △1,660,005 | 44,053,586 | |
| 営業収益合計 | △467,763 | 157,961,567 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,084 | 39,478 | |
| 受託者報酬 | 9,746 | 260,420 | |
| 委託者報酬 | 511,327 | 13,546,748 | |
| その他費用 | ※1 | 140,565 | 722,920 |
| 営業費用合計 | 662,722 | 14,569,566 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,130,485 | 143,392,001 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,130,485 | 143,392,001 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,130,485 | 143,392,001 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | 1,826,803 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 665,328 | 4,527,573 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,992,730 | 778,562,554 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,992,730 | 778,562,554 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,618,964 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,618,964 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,527,573 | 916,036,361 |
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