- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) | 第5期 (自 2022年7月26日 至 2023年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 208,014,452 | 290,908,128 | |
| 受取利息 | 6,620 | 385,827 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,548,445,726 | 1,317,822,353 | |
| 為替差損益 | 1,575,233,633 | 262,487,504 | |
| その他収益 | 2,563,306 | - | |
| 営業収益合計 | 237,372,285 | 1,871,603,812 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 141,240 | 175,646 | |
| 受託者報酬 | 2,055,418 | 3,493,957 | |
| 委託者報酬 | 106,886,539 | 181,690,354 | |
| その他費用 | 1,993,164 | 1,975,035 | |
| 営業費用合計 | 111,076,361 | 187,334,992 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 126,295,924 | 1,684,268,820 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 126,295,924 | 1,684,268,820 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 126,295,924 | 1,684,268,820 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,788,749 | 55,594,131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 916,036,361 | 2,775,992,890 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,848,285,820 | 1,274,510,370 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,848,285,820 | 1,274,510,370 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,836,466 | 370,124,385 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,836,466 | 370,124,385 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,775,992,890 | 5,309,053,564 |
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