有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
| (2021年7月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資証券 | 901,880,524 | 96.28 | ||
| 内 アメリカ | 901,880,524 | 96.28 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 34,868,237 | 3.72 | ||
| 純資産総額 | 936,748,761 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | |||||
| (2021年7月末日現在) | |||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||
| 為替予約取引(売建) | 121,956,814 | △13.02 | |||
| 内 日本 | 121,956,814 | △13.02 | |||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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