有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

(1)【投資状況】

(2025年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		256,647,885	3.77
	内 日本	256,647,885	3.77
投資証券		6,505,794,944	95.54
	内 アメリカ	6,505,794,944	95.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,038,466	0.69
純資産総額		6,809,481,295	100.00

その他資産の投資状況

(2025年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,287,650	△0.06
	内 日本	4,287,650	△0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。