有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		115,264,355	2.23
	内 日本	115,264,355	2.23
投資証券		4,964,840,951	96.00
	内 アメリカ	4,964,840,951	96.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,841,979	1.78
純資産総額		5,171,947,285	100.00

その他資産の投資状況

(2024年7月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		50,233,600	△0.97
	内 日本	50,233,600	△0.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。