半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		185,361,580	4.84
	内 日本	185,361,580	4.84
投資証券		3,604,129,184	94.17
	内 アメリカ	3,604,129,184	94.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,680,852	0.98
純資産総額		3,827,171,616	100.00

その他資産の投資状況

(2024年1月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		30,685,657	0.80
	内 日本	30,685,657	0.80
為替予約取引(売建)		113,497,800	△2.97
	内 日本	113,497,800	△2.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。