有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)

②【分配の推移】

計算期間		分配総額 (千円)			1口当たり 分配金 (円)
			うち利益 分配金総額 (千円)	うち利益 超過分配金総額(千円)		うち1口当たり利益分配金 (円)	うち1口当たり利益超過分配金(円)
第3期	自 2019年12月1日 至 2020年11月30日	550,950	219,737	331,212	6,000	2,393	3,607
第4期	自 2020年12月1日 至 2021年11月30日	2,094,450	894,679	1,199,770	6,000	2,563	3,437
第5期	自 2021年12月1日 至 2022年5月31日	1,057,697	616,466	441,230	3,030	1,766	1,264
第6期	自 2022年6月1日 至 2022年11月30日	1,047,225	649,628	397,596	3,000	1,861	1,139

(注1) 本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行っていく方針です。
(注2) 2020年11月期の1口当たり利益超過分配金3,607円のうち、一時差異等調整引当額は253円、その他の利益超過分配金は3,354円です。
(注3) 2021年11月期の1口当たり利益超過分配金3,437円のうち、一時差異等調整引当額は83円、その他の利益超過分配金は3,354円です。
(注4) 2022年5月期の1口当たり利益超過分配金1,264円のうち、一時差異等調整引当額は707円、その他の利益超過分配金は557円です。
(注5) 2022年11月期の1口当たり利益超過分配金1,139円のうち、一時差異等調整引当額は126円、その他の利益超過分配金は1,013円です。