有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)

②【分配の推移】

計算期間		分配総額 (千円)			1口当たり 分配金 (円)
			うち利益 分配金総額 (千円)	うち利益 超過分配金総額(千円)		うち1口当たり利益分配金 (円)	うち1口当たり利益超過分配金(円)
第8期	自 2023年6月1日 至 2023年11月30日	1,670,925	863,868	807,056	3,000	1,551	1,449
第9期	自 2023年12月1日 至 2024年5月31日	1,667,583	746,346	921,236	2,994	1,340	1,654
第10期	自 2024年6月1日 至 2024年11月30日	1,668,140	724,067	944,072	2,995	1,300	1,695
第11期	自 2024年12月1日 至 2025年5月31日	1,073,950	855,401	218,548	2,000	1,593	407
第12期	自 2025年6月1日 至 2025年11月30日	1,054,674	605,382	449,291	2,000	1,148	852
第13期	自 2025年12月1日 至 2026年5月31日	1,152,231	1,067,330	84,901	2,185	2,024	161

(注1) 本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行っていく方針です。
(注2) 2023年11月期の1口当たり利益超過分配金1,449円のうち、一時差異等調整引当額は118円、その他の利益超過分配金は1,331円です。
(注3) 2024年5月期の1口当たり利益超過分配金1,654円のうち、一時差異等調整引当額は52円、その他の利益超過分配金は1,602円です。
(注4) 2024年11月期の1口当たり利益超過分配金1,695円のうち、一時差異等調整引当額は86円、その他の利益超過分配金は1,609円です。
(注5) 2025年5月期の1口当たり利益超過分配金407円のうち、一時差異等調整引当額は95円、その他の利益超過分配金は312円です。
(注6) 2025年11月期の1口当たり利益超過分配金852円のうち、一時差異等調整引当額は139円、その他の利益超過分配金は713円です。
(注7) 2026年5月期の1口当たり利益超過分配金161円は全額、一時差異等調整引当額に係るものです。