e class="f1">(単位:円)2023年10月25日現在2024年4月25日現在資産の部流動資産預金189,058,314100,101,519金銭信託8,985,686283,611株式4,845,175,0025,068,238,783未収入金-26,680,335未収配当金2,358,4013,458,524流動資産合計5,045,577,4035,198,762,772資産合計5,045,577,4035,198,762,772負債の部流動負債その他未払費用702-流動負債合計702-負債合計702-純資産の部元本等元本3,033,487,4712,473,147,929剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,012,089,2302,725,614,843元本等合計5,045,576,7015,198,762,772純資産合計5,045,576,7015,198,762,772負債純資産合計5,045,577,4035,198,762,772注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。


種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	54	223,565,737,577

e class="f1">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託54223,565,737,577単位型株式投資信託16189,189,530,219単位型公社債投資信託1428,068,928,339合計84440,824,196,135

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#3 収益率の推移（連結）

投資状況


現金・預金・その他の資産(負債控除後)	176,733,933	3.34
合計(純資産総額)	5,295,766,743	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ4,861,261,91291.79カナダ42,184,9910.80バミューダ76,351,5281.44マーシャル諸島139,234,3792.63小計5,119,032,81096.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)176,733,9333.34合計(純資産総額)5,295,766,743100.00

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】


現金・預金・その他の資産(負債控除後)	30,917,037	0.60
合計(純資産総額)	5,140,309,224	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,109,392,18799.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)30,917,0370.60合計(純資産総額)5,140,309,224100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)


(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

至 2024年3月31日)当期純利益金額788,979千円1,108,484千円普通株主に帰属しない金額--普通株式に係る当期純利益788,979千円1,108,484千円普通株式の期中平均株式数531株531株3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。


	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
純資産の部の合計額	6,344,092千円	7,624,977千円
純資産の部から控除する合計額	-	-
普通株式に係る期末の純資産額	6,344,092千円	7,624,977千円

e class="f1">前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金4,078,8325,092,768未収委託者報酬652,164927,370未収運用受託報酬159,306180,438未収収益120,647176,142契約資産90,451161,314特定金銭外信託200,000200,000前払費用22,12124,171未収入金14,2808,091その他8,64311,147流動資産合計5,346,4486,781,444固定資産有形固定資産※1建物254,863226,116車両運搬具19,65513,110器具備品35,77033,762リース資産7,8145,304有形固定資産合計318,104278,293無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア102,023114,100借地権121121無形固定資産合計102,913114,990投資その他の資産投資有価証券1,614,3192,198,835長期預金336,171-長期差入保証金122,368122,491その他680657投資その他の資産合計2,073,5392,321,983固定資産合計2,494,5572,715,267資産合計7,841,0069,496,712


負債合計	1,496,913	1,871,735
(純資産の部)
株主資本

e class="f2">期別前事業年度当事業年度(2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在)科目内訳
(千円)金額

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