剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	30,935,237	40,659,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,438,172,057	2,769,839,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,140,125	42,053,855
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,140,125	42,053,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,759,227	244,345,351
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,759,227	244,345,351
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,665,927,954	3,872,104,005

e class="f1">(単位:円)第7期中間計算期間

2026/07/27 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	1,878,374,093	1,716,295,704
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,159,920,797	4,310,720,043

e class="f1">(単位:円)2025年10月27日現在2026年4月27日現在資産の部流動資産預金106,606,806155,217,453コール・ローン21,271823,202株式4,941,875,9145,860,807,778未収入金13,284,11031,452,555未収配当金2,166,0907,341,962未収利息-15流動資産合計5,063,954,1916,055,642,965資産合計5,063,954,1916,055,642,965負債の部流動負債未払金25,659,30128,627,218流動負債合計25,659,30128,627,218負債合計25,659,30128,627,218純資産の部元本等元本1,878,374,0931,716,295,704剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,159,920,7974,310,720,043元本等合計5,038,294,8906,027,015,747純資産合計5,038,294,8906,027,015,747負債純資産合計5,063,954,1916,055,642,965注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	18,991	6,990,308	7,009,299	7,109,299	515,677	515,677	7,624,977
当期変動額
剰余金の配当		106	△ 1,168	△ 1,062	△ 1,062			△ 1,062
当期純利益			1,115,092	1,115,092	1,115,092			1,115,092

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

定時株主総会普通株式1,0622,0002024年3月31日2024年6月25日(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月30日定時株主総会	普通株式	1,062	利益剰余金	2,000	2025年3月31日	2025年7月1日

e class="f2">(決議)株式の
種類配当金の

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金6,007,8755,039,452未収委託者報酬483,3472,172,105未収運用受託報酬214,329985,873未収収益147,142149,024契約資産202,729216,871特定金銭外信託200,012300,027前払費用29,98139,055未収入金8,3046,861未収消費税等7,846-その他10,0338,127流動資産合計7,311,6038,917,399固定資産有形固定資産※1建物197,523258,623車両運搬具8,7445,832器具備品48,08157,595リース資産2,7935,950有形固定資産合計257,142328,002無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア114,318115,886借地権121121無形固定資産合計115,208116,776投資その他の資産投資有価証券2,731,2325,557,369長期預金-580,631長期差入保証金122,822129,254その他112,599102,435投資その他の資産合計2,966,6536,369,689固定資産合計3,339,0056,814,468資産合計10,650,60915,731,867

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			8,123,330		10,104,150
利益準備金		19,097		19,204
その他利益剰余金		8,104,232		10,084,946
繰越利益剰余金		8,104,232		10,084,946
株主資本合計			8,223,330		10,204,150

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

2026/07/27 9:04