半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月10日)

【提出】
2019/09/30 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
2019年7月31日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間・月末純資産総額(円)1口当たりの
純資産額(円)
2019年 1月末日9,930,7280.9941
2月末日10,178,0181.0188
3月末日10,366,1361.0377
4月末日10,461,5541.0472
5月末日249,029,5591.0296
6月末日255,538,9701.0333
7月末日268,494,3021.0458

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