半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
①【純資産の推移】
2022年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 513,380,660 513,380,660 | 分配付: 分配落: | 1.0825 1.0825 |
| 第2期 | (2021年 1月12日) | 分配付: 分配落: | 574,987,778 574,987,778 | 分配付: 分配落: | 1.0977 1.0977 |
| 第3期 | (2022年 1月11日) | 分配付: 分配落: | 981,238,547 981,238,547 | 分配付: 分配落: | 1.1940 1.1940 |
| 2021年 7月末日 | 558,951,306 | 1.1620 | |||
| 8月末日 | 769,729,712 | 1.1652 | |||
| 9月末日 | 824,657,401 | 1.1792 | |||
| 10月末日 | 881,559,418 | 1.1914 | |||
| 11月末日 | 908,546,244 | 1.1876 | |||
| 12月末日 | 957,209,791 | 1.2017 | |||
| 2022年 1月末日 | 978,985,484 | 1.1854 | |||
| 2月末日 | 1,005,609,359 | 1.1657 | |||
| 3月末日 | 1,042,537,317 | 1.2115 | |||
| 4月末日 | 1,052,738,263 | 1.2475 | |||
| 5月末日 | 1,025,060,671 | 1.2460 | |||
| 6月末日 | 1,057,405,238 | 1.2973 | |||
| 7月末日 | 487,250,481 | 1.3093 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
