- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
2021年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 513,380,660 513,380,660 | 分配付: 分配落: | 1.0825 1.0825 |
| 第2期 | (2021年 1月12日) | 分配付: 分配落: | 574,987,778 574,987,778 | 分配付: 分配落: | 1.0977 1.0977 |
| 2020年 1月末日 | 532,456,411 | 1.0894 | |||
| 2月末日 | 547,236,825 | 1.1006 | |||
| 3月末日 | 473,257,137 | 1.0316 | |||
| 4月末日 | 477,753,686 | 1.0601 | |||
| 5月末日 | 488,112,876 | 1.0846 | |||
| 6月末日 | 508,139,136 | 1.1082 | |||
| 7月末日 | 490,039,124 | 1.0914 | |||
| 8月末日 | 551,735,002 | 1.0980 | |||
| 9月末日 | 566,680,084 | 1.1024 | |||
| 10月末日 | 550,970,224 | 1.0905 | |||
| 11月末日 | 549,833,835 | 1.0942 | |||
| 12月末日 | 569,020,449 | 1.0946 | |||
| 2021年 1月末日 | 373,568,477 | 1.1032 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
