有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2020年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 513,380,660 513,380,660 | 分配付: 分配落: | 1.0825 1.0825 |
| 第2期 | (2021年 1月12日) | 分配付: 分配落: | 574,987,778 574,987,778 | 分配付: 分配落: | 1.0977 1.0977 |
| 第3期 | (2022年 1月11日) | 分配付: 分配落: | 981,238,547 981,238,547 | 分配付: 分配落: | 1.1940 1.1940 |
| 第4期 | (2023年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 551,398,564 551,398,564 | 分配付: 分配落: | 1.2657 1.2657 |
| 第5期 | (2024年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 1,209,941,709 1,209,941,709 | 分配付: 分配落: | 1.4634 1.4634 |
| 第6期 | (2025年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 555,620,444 555,620,444 | 分配付: 分配落: | 1.6728 1.6728 |
| 第7期 | (2026年 1月13日) | 分配付: 分配落: | 609,998,630 609,998,630 | 分配付: 分配落: | 1.8095 1.8095 |
| 2025年 1月末日 | 540,929,936 | 1.6478 | |||
| 2月末日 | 528,919,385 | 1.6149 | |||
| 3月末日 | 529,864,610 | 1.6187 | |||
| 4月末日 | 502,253,175 | 1.5526 | |||
| 5月末日 | 521,669,616 | 1.5682 | |||
| 6月末日 | 532,878,868 | 1.5979 | |||
| 7月末日 | 548,255,339 | 1.6547 | |||
| 8月末日 | 556,493,179 | 1.6478 | |||
| 9月末日 | 569,870,410 | 1.6808 | |||
| 10月末日 | 587,258,322 | 1.7476 | |||
| 11月末日 | 600,050,492 | 1.7884 | |||
| 12月末日 | 604,896,852 | 1.7918 | |||
| 2026年 1月末日 | 943,789,500 | 1.7602 | |||
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