有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自 2019年 8月16日至 2020年 2月15日	第3期自 2020年 2月16日至 2020年 8月15日
営業収益
受取配当金	145,579,761	256,744,619
受取利息	280	5,745
有価証券売買等損益	1,812,156,423	△208,999,265
派生商品取引等損益	48,252,024	38,045,439
その他収益	102,974	87,193
営業収益合計	2,006,091,462	85,883,731
営業費用
支払利息	84,885	126,327
受託者報酬	2,351,313	2,921,735
委託者報酬	7,305,803	9,078,186
その他費用	4,108,421	5,190,706
営業費用合計	13,850,422	17,316,954
営業利益又は営業損失(△)	1,992,241,040	68,566,777
経常利益又は経常損失(△)	1,992,241,040	68,566,777
当期純利益又は当期純損失(△)	1,992,241,040	68,566,777
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△616,025,975	1,583,293,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,543,307	212,424,912
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	212,424,912
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,543,307	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	488,641,772
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	488,641,772
分配金	131,465,080	239,667,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,583,293,292	1,135,975,656