有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/16-2025/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2024年 8月16日至 2025年 2月15日	第13期自 2025年 2月16日至 2025年 8月15日
営業収益
受取配当金	619,030,539	713,383,468
受取利息	1,984,965	4,376,681
有価証券売買等損益	2,171,728,718	6,993,537,464
派生商品取引等損益	60,119,520	306,028,822
その他収益	1,103	1,175
営業収益合計	2,852,864,845	8,017,327,610
営業費用
受託者報酬	8,282,462	8,573,420
委託者報酬	25,734,732	26,638,805
その他費用	14,648,430	15,656,504
営業費用合計	48,665,624	50,868,729
営業利益又は営業損失(△)	2,804,199,221	7,966,458,881
経常利益又は経常損失(△)	2,804,199,221	7,966,458,881
当期純利益又は当期純損失(△)	2,804,199,221	7,966,458,881
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,484,930,596	23,716,944,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	801,332,872
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	801,332,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,455,337,018
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,455,337,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	572,185,596	667,387,677
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,716,944,221	30,362,011,279