有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2021年 8月16日至 2022年 2月15日	第7期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
営業収益
受取配当金	492,397,271	626,663,648
受取利息	32,619	5,837
有価証券売買等損益	△1,049,171,250	1,716,038,708
派生商品取引等損益	△28,359,752	51,258,294
その他収益	4,353	2,352
営業収益合計	△585,096,759	2,393,968,839
営業費用
支払利息	297,559	117,355
受託者報酬	7,497,614	6,971,670
委託者報酬	23,296,105	21,661,911
その他費用	13,831,000	13,189,502
営業費用合計	44,922,278	41,940,438
営業利益又は営業損失(△)	△630,019,037	2,352,028,401
経常利益又は経常損失(△)	△630,019,037	2,352,028,401
当期純利益又は当期純損失(△)	△630,019,037	2,352,028,401
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,733,956,083	8,724,188,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,261,425	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,261,425	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	447,721,360	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,721,360	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	448,288,470	584,610,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,724,188,641	10,491,606,932