NZAM上場投信東証REIT Core指数（2527）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,305,052 | 1,179,057,550 |
| 投資証券 | 29,981,669,450 | 41,675,762,500 |
| 派生商品評価勘定 | 22,051,476 | 20,575,776 |
| 未収入金 | 19,931,760 | 14,935,320 |
| 未収配当金 | 257,251,803 | 281,213,188 |
| 差入委託証拠金 | 181,917,000 | 75,468,000 |
| 流動資産計 | 31,326,126,541 | 43,247,012,334 |
| 資産の部合計 | 31,326,126,541 | 43,247,012,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 818,190 | － |
| 前受金 | 49,252,300 | 46,411,400 |
| 未払収益分配金 | 543,844,537 | 585,806,515 |
| 未払受託者報酬 | 6,339,057 | 8,150,776 |
| 未払委託者報酬 | 31,695,221 | 40,753,839 |
| 未払利息 | 550 | 1,840 |
| その他未払費用 | 10,930,778 | 12,092,812 |
| 流動負債計 | 642,880,633 | 693,217,182 |
| 負債の部合計 | 642,880,633 | 693,217,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,541,027,552 | 36,453,902,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,857,781,644 | 6,099,892,590 |
| （分配準備積立金） | 282,329 | 117,039 |
| 元本等合計 | 30,683,245,908 | 42,553,795,152 |
| 純資産の部合計 | 30,683,245,908 | 42,553,795,152 |
| 負債・純資産合計 | 31,326,126,541 | 43,247,012,334 |
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