NZAM上場投信東証REIT Core指数（2527）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,179,057,550 | 1,121,811,641 |
| 投資証券 | 41,675,762,500 | 41,742,652,400 |
| 派生商品評価勘定 | 20,575,776 | － |
| 未収入金 | 14,935,320 | － |
| 未収配当金 | 281,213,188 | 288,320,440 |
| 前払金 | － | 7,138,000 |
| 差入委託証拠金 | 75,468,000 | 65,016,000 |
| 流動資産計 | 43,247,012,334 | 43,224,938,481 |
| 資産の部合計 | 43,247,012,334 | 43,224,938,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,954,096 |
| 前受金 | 46,411,400 | － |
| 未払金 | － | 7,118,080 |
| 未払収益分配金 | 585,806,515 | 627,764,464 |
| 未払受託者報酬 | 8,150,776 | 9,373,954 |
| 未払委託者報酬 | 40,753,839 | 46,869,699 |
| 未払利息 | 1,840 | 1,428 |
| その他未払費用 | 12,092,812 | 13,729,715 |
| 流動負債計 | 693,217,182 | 715,811,436 |
| 負債の部合計 | 693,217,182 | 715,811,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,453,902,562 | 39,746,250,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,099,892,590 | 2,762,876,919 |
| （分配準備積立金） | 117,039 | 2,811,010 |
| 元本等合計 | 42,553,795,152 | 42,509,127,045 |
| 純資産の部合計 | 42,553,795,152 | 42,509,127,045 |
| 負債・純資産合計 | 43,247,012,334 | 43,224,938,481 |
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