純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末令和 1年 7月17日現在
			101,396,084口
2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0058円

該当事項はありません。

2019/10/17 10:59

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,188,004,242,151
追加型株式投資信託	873	13,682,222,597,933
単位型公社債投資信託	42	117,985,594,596
単位型株式投資信託	164	1,274,431,192,895
合計	1,105	16,262,643,627,575

2019/10/17 10:59

#3 投資状況（連結）

国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,668	0.27
純資産総額		136,352,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本67,979,84249.85親投資信託受益証券日本67,997,48749.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―375,6680.27純資産総額136,352,997100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	227,625,333	3.38
純資産総額		6,720,016,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,492,390,70096.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―227,625,3333.38純資産総額6,720,016,033100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)Oneジャパンオープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2019/10/17 10:59

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/10/17 10:59

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)

2019/10/17 10:59

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/10/17 10:59

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 7月17日現在
負債合計	83,485,569
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/17 10:59

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

受益証券基準価額表

	(単位:円)
区分	令和 1年 7月16日現在
貸借対照表純資産総額	4,992,802
親投資信託受益証券評価損益	84,277
信託財産純資産総額	5,007,079
受益権総口数	4,621,065

有価証券明細表
(1)株式

2019/10/17 10:59