有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

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【提出】
2022/04/27 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルSDGs株式ファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額30,330,446,190円
Ⅱ 負債総額237,621,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,092,824,416円
Ⅳ 発行済口数21,016,529,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4319円
(1万口当たり純資産額)(14,319円)

IRBANK 採用情報

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