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【提出】: 2025/05/01 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバルSDGs株式ファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,286,039,725円
Ⅱ 負債総額	76,734,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,209,305,395円
Ⅳ 発行済口数	12,666,110,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1482円
(1万口当たり純資産額)	(21,482円)

開示資料

決算

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