有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/08-2023/02/07)

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【提出】
2023/05/01 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルSDGs株式ファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額30,998,554,866円
Ⅱ 負債総額166,991,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,831,563,337円
Ⅳ 発行済口数19,760,323,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5603円
(1万口当たり純資産額)(15,603円)

IRBANK 採用情報

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