有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/08-2026/02/09)

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【提出】
2026/04/30 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルSDGs株式ファンド
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額27,212,000,369円
Ⅱ 負債総額93,234,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,118,765,823円
Ⅳ 発行済口数10,598,105,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5588円
(1万口当たり純資産額)(25,588円)

IRBANK 採用情報

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