純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,006	39,480,600
単位型株式投資信託	198	841,486
追加型公社債投資信託	14	6,333,980
単位型公社債投資信託	483	1,076,248
合計	1,701	47,732,314

2023/04/25 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。

2023/04/25 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2023/04/25 9:01

#4 投資制限（連結）

・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2023/04/25 9:01

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	389,172,793	5.11
合計(純資産総額)		7,609,168,119	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本182,180,5002.39アメリカ3,055,101,40640.15カナダ228,554,2183.00ドイツ407,485,7845.35イタリア172,379,0232.26フランス715,239,9239.39オランダ543,935,9697.14フィンランド89,354,3371.17アイルランド381,468,2825.01イギリス849,420,34311.16スイス320,493,5674.21スウェーデン42,949,0960.56ノルウェー53,660,6960.70オーストラリア71,784,5970.94香港105,987,5851.39小計7,219,995,32694.88現金・預金・その他資産(負債控除後)―389,172,7935.11合計(純資産総額)7,609,168,119100.00

2023/04/25 9:01

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/04/25 9:01

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/04/25 9:01

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2020年 1月27日)3,4083,4081.13201.1320第2計算期間(2021年 1月26日)3,7393,7391.23241.2324第3計算期間(2022年 1月26日)6,2036,2031.43521.4352第4計算期間(2023年 1月26日)7,2907,2901.43871.43872022年 2月末日6,384―1.4293―3月末日6,798―1.5086―4月末日6,824―1.4941―5月末日6,940―1.4857―6月末日6,912―1.4429―7月末日7,249―1.4769―8月末日7,319―1.4784―9月末日6,932―1.3885―10月末日7,703―1.5281―11月末日7,564―1.5026―12月末日7,202―1.4300―2023年 1月末日7,346―1.4482―2月末日7,609―1.4958―

2023/04/25 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,624,464,742	円
Ⅱ 負債総額	15,296,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,609,168,119	円
Ⅳ 発行済口数	5,086,870,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4958	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,624,464,742円Ⅱ 負債総額15,296,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,609,168,119円Ⅳ 発行済口数5,086,870,157口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4958円

2023/04/25 9:01

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/04/25 9:01

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/04/25 9:01

#12 運用状況（連結）

以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/25 9:01

#13 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式日本円クボタ23,0001,927.0044,321,000栗田工業21,9005,900.00129,210,000小計銘柄数:2173,531,000組入時価比率:2.4%2.6%米ドルINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE7,604111.80850,127.20NUTRIEN LTD16,58079.231,313,633.40AVERY DENNISON CORP9,477185.091,754,097.93IP(INTERNATIONAL PAPER CO)19,49036.32707,876.80AGCO CORP12,201138.411,688,740.41DEERE & COMPANY3,879413.641,604,509.56PENTAIR PLC27,19850.741,380,026.52DARDEN RESTAURANTS INC1,879147.78277,678.62DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT7,03240.45284,444.40DOLLAR GENERAL CORP6,855238.421,634,369.10SYSCO CORP13,94379.151,103,588.45KEURIG DR PEPPER INC38,78034.961,355,748.80CONAGRA BRANDS INC30,99137.141,151,005.74GENERAL MILLS15,10977.871,176,537.83INGREDION INC13,522102.511,386,140.22KRAFT HEINZ CO/THE33,04239.951,320,027.90NOMAD FOODS LTD76,53517.441,334,770.40ABBOTT LABORATORIES10,148111.001,126,428.00GLOBAL PAYMENTS INC8,421111.68940,457.28PAYPAL HOLDINGS INC1,71679.10135,735.60TRIMBLE INC11,21356.57634,319.41AMERICAN WATER WORKS CO INC5,378155.51836,332.78小計銘柄数:2223,996,596.35(3,102,040,010)組入時価比率:42.5%46.2%カナダドルCANADIAN NATL RAILWAY CO8,700158.171,376,079.00CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD7,000102.96720,720.00RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC10,20090.84926,568.00小計銘柄数:33,023,367.00(291,785,149)組入時価比率:4.0%4.4%ユーロEVONIK INDUSTRIES AG26,46020.20534,492.00KONINKLIJKE DSM NV9,339117.801,100,134.20OCI13,23430.60404,960.40SYMRISE AG13,54398.121,328,839.16SMURFIT KAPPA GROUP PLC23,09439.06902,051.64STORA ENSO OYJ-R41,63913.85576,700.15CNH INDUSTRIAL NV67,96315.801,074,155.21GEA GROUP AG11,22340.95459,581.85SEB SA9,01090.55815,855.50SODEXO15,18991.561,390,704.84CARREFOUR SUPERMARCHE49,91417.27862,014.78HELLOFRESH SE9,40722.56212,221.92KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV52,73727.031,425,481.11DANONE16,46449.80819,907.20GLANBIA PLC4,25611.4448,688.64JDE PEET'S BV9,41127.84262,002.24KERRY GROUP PLC-A16,03986.041,379,995.56WORLDLINE SA7,96840.14319,835.52小計銘柄数:1813,917,621.92(1,963,637,276)組入時価比率:26.9%29.3%英ポンドCRODA INTERNATIONAL PLC10,99468.32751,110.08COMPASS GROUP PLC58,99619.111,127,708.54SSP GROUP PLC81,3032.63213,989.49COCA-COLA HBC AG-DI10,32919.28199,143.12ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC41,00318.35752,405.05TATE & LYLE PLC31,8797.23230,548.92RECKITT BENCKISER GROUP PLC18,17856.641,029,601.92小計銘柄数:74,304,507.12(690,442,942)組入時価比率:9.5%10.3%スイスフランSIG GROUP AG17,08222.44383,320.08BARRY CALLEBAUT AG1321,904.00251,328.00NESTLE SA-REG11,338112.701,277,792.60小計銘柄数:31,912,440.68(269,443,767)組入時価比率:3.7%4.0%スウェーデンクローナAAK AB16,058178.802,871,170.40小計銘柄数:12,871,170.40(36,377,728)組入時価比率:0.5%0.5%ノルウェークローネTOMRA SYSTEMS ASA12,338181.242,236,139.12小計銘柄数:12,236,139.12(29,203,976)組入時価比率:0.4%0.4%デンマーククローネCHR HANSEN HOLDING A/S1,876500.00938,000.00小計銘柄数:1938,000.00(17,784,480)組入時価比率:0.2%0.3%豪ドルBRAMBLES LTD53,99011.72632,762.80小計銘柄数:1632,762.80(58,131,918)組入時価比率:0.8%0.9%香港ドルCHINA MENGNIU DAIRY CO118,00037.504,425,000.00小計銘柄数:14,425,000.00(73,056,750)組入時価比率:1.0%1.1%合計6,705,434,996(6,531,903,996)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年1月26日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2023/04/25 9:01