純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/25 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,013	45,319,867
単位型株式投資信託	183	684,350
追加型公社債投資信託	14	6,826,247
単位型公社債投資信託	474	1,009,460
合計	1,684	53,839,924

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	162,094,699	2.12
合計(純資産総額)		7,611,091,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本131,761,8001.73アメリカ2,786,717,80236.61カナダ290,018,6643.81ドイツ518,988,1056.81イタリア181,900,7202.38フランス885,129,43411.62オランダ311,920,4914.09オーストリア36,607,5160.48フィンランド100,558,1091.32アイルランド392,520,7925.15ポルトガル36,783,5000.48スイス84,195,0421.10イギリス958,980,76712.59スイス335,641,5294.40スウェーデン43,739,8890.57ノルウェー133,320,2851.75オーストラリア113,089,9511.48香港107,122,5001.40小計7,448,996,89697.87現金・預金・その他資産(負債控除後)―162,094,6992.12合計(純資産総額)7,611,091,595100.00

2023/10/25 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/25 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/10/25 9:16

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2020年 1月27日)3,4083,4081.13201.1320第2計算期間(2021年 1月26日)3,7393,7391.23241.2324第3計算期間(2022年 1月26日)6,2036,2031.43521.4352第4計算期間(2023年 1月26日)7,2907,2901.43871.43872022年 8月末日7,319―1.4784―9月末日6,932―1.3885―10月末日7,703―1.5281―11月末日7,564―1.5026―12月末日7,202―1.4300―2023年 1月末日7,346―1.4482―2月末日7,609―1.4958―3月末日7,473―1.4667―4月末日7,653―1.5098―5月末日7,459―1.4905―6月末日7,608―1.5439―7月末日7,653―1.5650―8月末日7,611―1.5669―

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