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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	424,881,744	424,881,744	12,337	12,337
	平成31年 1月末日	10,131,504	―	10,132	―
	2月末日	10,806,155	―	10,806	―
	3月末日	10,882,404	―	10,882	―
	4月末日	11,244,018	―	11,244	―
	令和 1年 5月末日	28,024,162	―	10,653	―
	6月末日	100,335,934	―	11,028	―
	7月末日	171,543,734	―	11,436	―
	8月末日	249,168,268	―	10,990	―
	9月末日	293,208,272	―	11,275	―
	10月末日	310,006,634	―	11,561	―
	11月末日	317,132,735	―	12,025	―
	12月末日	374,986,677	―	12,226	―
	令和 2年 1月末日	424,847,408	―	12,295	―

開示資料

決算

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