有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 424,881,744 | 424,881,744 | 12,337 | 12,337 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 653,739,414 | 653,739,414 | 12,530 | 12,530 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,566,093,953 | 1,566,093,953 | 15,146 | 15,146 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 2,755,295,521 | 2,755,295,521 | 16,057 | 16,057 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 2,790,122,940 | 2,790,122,940 | 21,127 | 21,127 |
| 2023年 1月末日 | 2,771,985,598 | ― | 16,145 | ― | |
| 2月末日 | 2,916,516,480 | ― | 16,510 | ― | |
| 3月末日 | 1,809,668,111 | ― | 16,464 | ― | |
| 4月末日 | 1,851,216,919 | ― | 16,967 | ― | |
| 5月末日 | 1,980,843,503 | ― | 17,764 | ― | |
| 6月末日 | 2,110,360,887 | ― | 19,027 | ― | |
| 7月末日 | 2,178,883,848 | ― | 19,070 | ― | |
| 8月末日 | 2,322,219,153 | ― | 19,562 | ― | |
| 9月末日 | 2,390,381,723 | ― | 18,971 | ― | |
| 10月末日 | 2,361,989,742 | ― | 18,336 | ― | |
| 11月末日 | 2,557,231,836 | ― | 19,807 | ― | |
| 12月末日 | 2,596,483,729 | ― | 20,073 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,826,830,543 | ― | 21,360 | ― | |
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