半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 424,881,744 | 424,881,744 | 12,337 | 12,337 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 653,739,414 | 653,739,414 | 12,530 | 12,530 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,566,093,953 | 1,566,093,953 | 15,146 | 15,146 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 2,755,295,521 | 2,755,295,521 | 16,057 | 16,057 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 2,790,122,940 | 2,790,122,940 | 21,127 | 21,127 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 3,732,843,838 | 3,732,843,838 | 26,316 | 26,316 |
| 2024年 7月末日 | 3,022,582,438 | ― | 23,051 | ― | |
| 8月末日 | 2,941,479,402 | ― | 22,223 | ― | |
| 9月末日 | 3,066,786,288 | ― | 22,847 | ― | |
| 10月末日 | 3,284,593,704 | ― | 24,603 | ― | |
| 11月末日 | 3,344,129,753 | ― | 25,148 | ― | |
| 12月末日 | 3,513,834,149 | ― | 25,776 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,748,900,585 | ― | 26,062 | ― | |
| 2月末日 | 3,670,864,744 | ― | 24,612 | ― | |
| 3月末日 | 3,767,083,375 | ― | 23,855 | ― | |
| 4月末日 | 3,615,504,476 | ― | 22,604 | ― | |
| 5月末日 | 3,809,670,425 | ― | 24,344 | ― | |
| 6月末日 | 3,963,250,244 | ― | 25,110 | ― | |
| 7月末日 | 4,212,648,102 | ― | 26,459 | ― | |
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