有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 424,881,744 | 424,881,744 | 12,337 | 12,337 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 653,739,414 | 653,739,414 | 12,530 | 12,530 |
| 令和 2年 1月末日 | 424,847,408 | ― | 12,295 | ― | |
| 2月末日 | 441,703,535 | ― | 11,331 | ― | |
| 3月末日 | 500,320,049 | ― | 9,728 | ― | |
| 4月末日 | 594,969,928 | ― | 10,546 | ― | |
| 5月末日 | 613,121,403 | ― | 10,863 | ― | |
| 6月末日 | 561,951,529 | ― | 11,012 | ― | |
| 7月末日 | 596,824,228 | ― | 11,583 | ― | |
| 8月末日 | 671,570,563 | ― | 12,174 | ― | |
| 9月末日 | 636,922,557 | ― | 11,755 | ― | |
| 10月末日 | 621,340,018 | ― | 11,343 | ― | |
| 11月末日 | 677,589,847 | ― | 12,208 | ― | |
| 12月末日 | 566,401,213 | ― | 12,468 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 647,409,546 | ― | 12,459 | ― | |
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