有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
アクティブ元年・日本株ファンド
アクティブ元年・日本株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 1月20日) | 347,909,007 | 347,909,007 | 13,185 | 13,185 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 603,391,536 | 603,391,536 | 16,105 | 16,105 |
| 2020年 1月末日 | 343,083,492 | ― | 12,740 | ― | |
| 2月末日 | 312,068,469 | ― | 10,773 | ― | |
| 3月末日 | 352,163,766 | ― | 10,144 | ― | |
| 4月末日 | 410,490,852 | ― | 11,405 | ― | |
| 5月末日 | 468,507,071 | ― | 12,677 | ― | |
| 6月末日 | 457,152,062 | ― | 13,197 | ― | |
| 7月末日 | 445,630,025 | ― | 12,870 | ― | |
| 8月末日 | 495,221,209 | ― | 14,151 | ― | |
| 9月末日 | 529,217,294 | ― | 15,150 | ― | |
| 10月末日 | 520,760,134 | ― | 14,724 | ― | |
| 11月末日 | 547,361,835 | ― | 15,489 | ― | |
| 12月末日 | 592,483,461 | ― | 15,872 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 597,173,617 | ― | 15,938 | ― | |
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