有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
アクティブ元年・日本株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アクティブ元年・日本株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 1月20日) | 347,909,007 | 347,909,007 | 13,185 | 13,185 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 603,391,536 | 603,391,536 | 16,105 | 16,105 |
| 第3期 | (2022年 1月20日) | 946,132,236 | 946,132,236 | 17,458 | 17,458 |
| 第4期 | (2023年 1月20日) | 1,304,986,040 | 1,304,986,040 | 19,312 | 19,312 |
| 第5期 | (2024年 1月22日) | 1,767,932,542 | 1,767,932,542 | 23,218 | 23,218 |
| 第6期 | (2025年 1月20日) | 2,233,159,024 | 2,233,159,024 | 26,426 | 26,426 |
| 2024年 2月末日 | 1,924,035,192 | - | 24,971 | - | |
| 3月末日 | 2,034,140,969 | - | 25,875 | - | |
| 4月末日 | 2,029,092,239 | - | 25,331 | - | |
| 5月末日 | 2,063,362,516 | - | 25,384 | - | |
| 6月末日 | 2,167,954,227 | - | 26,747 | - | |
| 7月末日 | 2,137,111,815 | - | 26,049 | - | |
| 8月末日 | 2,147,927,694 | - | 25,761 | - | |
| 9月末日 | 2,166,051,632 | - | 25,781 | - | |
| 10月末日 | 2,191,309,558 | - | 25,897 | - | |
| 11月末日 | 2,191,218,587 | - | 26,163 | - | |
| 12月末日 | 2,296,546,484 | - | 27,261 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,262,850,281 | - | 26,788 | - | |
| 2月末日 | 1,900,052,168 | - | 26,060 | - | |
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