有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
アクティブ元年・日本株ファンド
アクティブ元年・日本株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 1月20日) | 347,909,007 | 347,909,007 | 13,185 | 13,185 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 603,391,536 | 603,391,536 | 16,105 | 16,105 |
| 第3期 | (2022年 1月20日) | 946,132,236 | 946,132,236 | 17,458 | 17,458 |
| 2021年 1月末日 | 597,173,617 | - | 15,938 | - | |
| 2月末日 | 617,486,365 | - | 16,059 | - | |
| 3月末日 | 681,120,478 | - | 17,104 | - | |
| 4月末日 | 686,324,617 | - | 16,988 | - | |
| 5月末日 | 721,246,921 | - | 17,645 | - | |
| 6月末日 | 790,055,492 | - | 18,729 | - | |
| 7月末日 | 866,581,191 | - | 18,672 | - | |
| 8月末日 | 899,981,386 | - | 18,903 | - | |
| 9月末日 | 954,597,615 | - | 19,826 | - | |
| 10月末日 | 975,273,883 | - | 19,881 | - | |
| 11月末日 | 1,003,520,071 | - | 19,237 | - | |
| 12月末日 | 1,040,930,459 | - | 19,456 | - | |
| 2022年 1月末日 | 924,675,540 | - | 17,009 | - | |
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