有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
アクティブ元年・日本株ファンド
アクティブ元年・日本株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 1月20日) | 347,909,007 | 347,909,007 | 13,185 | 13,185 |
| 第2期 | (2021年 1月20日) | 603,391,536 | 603,391,536 | 16,105 | 16,105 |
| 第3期 | (2022年 1月20日) | 946,132,236 | 946,132,236 | 17,458 | 17,458 |
| 第4期 | (2023年 1月20日) | 1,304,986,040 | 1,304,986,040 | 19,312 | 19,312 |
| 第5期 | (2024年 1月22日) | 1,767,932,542 | 1,767,932,542 | 23,218 | 23,218 |
| 2023年 2月末日 | 1,369,231,259 | - | 19,641 | - | |
| 3月末日 | 1,414,346,229 | - | 20,208 | - | |
| 4月末日 | 1,449,454,598 | - | 20,362 | - | |
| 5月末日 | 1,413,056,130 | - | 20,141 | - | |
| 6月末日 | 1,588,649,787 | - | 22,092 | - | |
| 7月末日 | 1,631,712,808 | - | 22,415 | - | |
| 8月末日 | 1,634,471,428 | - | 22,224 | - | |
| 9月末日 | 1,621,036,080 | - | 21,957 | - | |
| 10月末日 | 1,558,256,321 | - | 20,751 | - | |
| 11月末日 | 1,685,777,223 | - | 22,046 | - | |
| 12月末日 | 1,721,038,055 | - | 22,714 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,794,036,375 | - | 23,475 | - | |
| 2月末日 | 1,924,035,192 | - | 24,971 | - | |
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