分配金

【期間】
  • 通期

個別

2019年9月10日
1億4676万
2020年3月10日 -9.17%
1億3330万
2020年9月10日 -6.43%
1億2473万
2021年3月10日 +17.21%
1億4620万
2021年9月10日 +14.74%
1億6774万
2022年3月10日 +33.7%
2億2427万
2022年9月10日 +1.16%
2億2686万
2023年3月10日 +52.59%
3億4618万
2023年9月10日 +25.38%
4億3403万
2024年3月10日 +27.93%
5億5525万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
資産株式目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの債券目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの不動産投信(リート)目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものその他資産目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの資産複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの独立区分MMF(マネー・マネージメント・ファンド)「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFMRF(マネー・リザーブ・ファンド)「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFETF投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託補足分類インデックス型目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの特殊型目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの(注2)属性区分の定義
投資対象資産株式一般大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
大型株目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
中小型株目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
特殊型ブル・ベア型目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの
条件付運用型目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの
ロング・ショート型/絶対収益追求型目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
その他型目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資対象
資産株式一般大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの大型株目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの中小型株目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの債券一般公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの公債目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの社債目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものその他債券目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの格付等クレジットによる属性目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの不動産投信目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるものその他資産目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの資産複合目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの資産複合 資産配分固定型目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの資産複合 資産配分変更型目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの決算頻度年1回目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの年2回目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの年4回目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの年6回(隔月)目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの年12回(毎月)目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの日々目論見書等において、日々決算する旨の記載があるものその他上記属性にあてはまらないすべてのもの投資対象
2024/06/03 9:01
#2 信託報酬等(連結)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けにかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する分配金相当額等を含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
2024/06/03 9:01
#3 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
2024/06/03 9:01
#4 分配の推移(連結)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
第1特定期間19.30
第2特定期間21.00
第3特定期間18.70
第4特定期間17.60
第5特定期間18.70
第6特定期間17.50
第7特定期間18.70
第8特定期間19.70
第9特定期間19.90
第10特定期間22.90
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間19.30第2特定期間21.00第3特定期間18.70第4特定期間17.60第5特定期間18.70第6特定期間17.50第7特定期間18.70第8特定期間19.70第9特定期間19.90第10特定期間22.90
2024/06/03 9:01
#5 受益者の権利等(連結)
分配金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2024/06/03 9:01
#6 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自2023年3月11日至2023年9月10日当期自2023年9月11日至2024年3月10日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-7,779,230
分配金※2434,035,955※2555,254,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,311,163,125△1,920,002,006
2024/06/03 9:01
#7 注記表(連結)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年9月10日現在当期 2024年3月10日現在1.※1期首元本額19,914,779,712円23,991,520,516円期中追加設定元本額6,868,429,960円2,900,578,040円期中一部交換元本額2,791,689,156円215,029,828円2.特定期間末日における受益権の総数22,132,399口24,609,842口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,920,002,006円であります。4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 46,837,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 39,451,000円(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分前期 自2023年3月11日 至2023年9月10日当期自2023年9月11日至2024年3月10日
2.※2分配金の計算過程(自2023年3月11日至2023年6月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(128,045,184円)及び分配準備積立金(1,564,541円)の合計額から、経費(16,098,094円)を控除して計算される分配対象額は113,511,631円(100口当たり541円)であり、うち113,116,170円(100口当たり540円)を分配金額としております。(自2023年9月11日至2023年12月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(155,926,448円)及び分配準備積立金(2,211,193円)の合計額から、経費(18,244,855円)を控除して計算される分配対象額は139,892,786円(100口当たり602円)であり、うち139,348,026円(100口当たり600円)を分配金額としております。
(自2023年6月11日至2023年9月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(340,242,566円)及び分配準備積立金(395,461円)の合計額から、経費(17,507,049円)を控除して計算される分配対象額は323,130,978円(100口当たり1,459円)であり、うち320,919,785円(100口当たり1,450円)を分配金額としております。(自2023年12月11日至2024年3月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(434,424,312円)及び分配準備積立金(544,760円)の合計額から、経費(19,023,040円)を控除して計算される分配対象額は415,946,032円(100口当たり1,690円)であり、うち415,906,329円(100口当たり1,690円)を分配金額としております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年3月11日 至2023年9月10日当期
自2023年9月11日
2024/06/03 9:01
#8 課税上の取扱い(連結)
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
2024/06/03 9:01
#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959
(単位:百万円)
未払金9,8565,874
未払収益分配金2638
未払償還金1212
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959
2024/06/03 9:01