有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 当期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 468,353,823 | 590,376,499 | |
| 受取利息 | 47 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,315,406,300 | △ 3,173,730,999 | |
| 派生商品取引等損益 | 25,932,960 | △ 42,628,440 | |
| 営業収益合計 | 1,809,693,130 | △ 2,625,982,928 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 66,120 | 25,751 | |
| 受託者報酬 | 3,167,283 | 3,443,749 | |
| 委託者報酬 | 22,171,238 | 24,106,542 | |
| その他費用 | ※1 8,266,622 | ※1 9,717,604 | |
| 営業費用合計 | 33,671,263 | 37,293,646 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,776,021,867 | △ 2,663,276,574 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,776,021,867 | △ 2,663,276,574 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,776,021,867 | △ 2,663,276,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 45,666,155 | 1,311,163,125 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,513,812 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,513,812 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,670,444 | 12,634,202 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,670,444 | 4,854,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,779,230 | |
| 分配金 | ※2 434,035,955 | ※2 555,254,355 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,311,163,125 | △ 1,920,002,006 | |
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