有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月7日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2019年2月7日 至 2019年9月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 158,278,820 | ||
| 受取利息 | 400 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,009,858,352 | ||
| 派生商品取引等損益 | 11,816,946 | ||
| その他収益 | 2 | ||
| 営業収益合計 | 1,179,954,520 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,242 | ||
| 受託者報酬 | 1,053,531 | ||
| 委託者報酬 | 7,374,968 | ||
| その他費用 | ※1 2,350,196 | ||
| 営業費用合計 | 10,789,937 | ||
| 営業利益 | 1,169,164,583 | ||
| 経常利益 | 1,169,164,583 | ||
| 当期純利益 | 1,169,164,583 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,850,139 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,850,139 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,738,640 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,738,640 | ||
| 分配金 | ※2 146,763,165 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,512,917 | ||
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