有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 当 期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 133,588,305 | 157,046,496 | |
| 受取利息 | 881 | 352 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 705,629,259 | 913,383,088 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 9,994,320 | 13,939,380 | |
| その他収益 | - | 1 | |
| 営業収益合計 | △ 582,034,393 | 1,084,369,317 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,547 | 12,640 | |
| 受託者報酬 | 834,873 | 1,030,211 | |
| 委託者報酬 | 5,844,398 | 7,211,734 | |
| その他費用 | ※1 2,187,431 | ※1 2,727,229 | |
| 営業費用合計 | 8,882,249 | 10,981,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 590,916,642 | 1,073,387,503 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 590,916,642 | 1,073,387,503 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 590,916,642 | 1,073,387,503 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,340,979 | △ 654,342,278 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,849,416 | 1,845,992 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,849,416 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,845,992 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,879,748 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,879,748 | - | |
| 分配金 | ※2 124,736,283 | ※2 146,202,265 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 654,342,278 | 274,688,952 | |
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