有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 当 期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 143,900,273 | 133,588,305 | |
| 受取利息 | 724 | 881 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 930,321,981 | △ 705,629,259 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 10,928,840 | △ 9,994,320 | |
| 営業収益合計 | △ 797,349,824 | △ 582,034,393 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,309 | 15,547 | |
| 受託者報酬 | 1,078,140 | 834,873 | |
| 委託者報酬 | 7,547,338 | 5,844,398 | |
| その他費用 | ※1 2,460,834 | ※1 2,187,431 | |
| 営業費用合計 | 11,111,621 | 8,882,249 | |
| 営業損失(△) | △ 808,461,445 | △ 590,916,642 | |
| 経常損失(△) | △ 808,461,445 | △ 590,916,642 | |
| 当期純損失(△) | △ 808,461,445 | △ 590,916,642 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,188,512,917 | 95,340,979 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,849,108 | 163,849,416 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 163,849,416 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,849,108 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,255,336 | 197,879,748 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,255,336 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 197,879,748 | |
| 分配金 | ※2 133,304,265 | ※2 124,736,283 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,340,979 | △ 654,342,278 | |
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