有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/11-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 | 当期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 372,934,253 | 468,353,823 | |
| 受取利息 | 12 | 47 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,562,548,418 | 1,315,406,300 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 19,569,780 | 25,932,960 | |
| その他収益 | 1 | - | |
| 営業収益合計 | △ 1,209,183,932 | 1,809,693,130 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,997 | 66,120 | |
| 受託者報酬 | 2,333,825 | 3,167,283 | |
| 委託者報酬 | 16,337,059 | 22,171,238 | |
| その他費用 | ※1 6,765,829 | ※1 8,266,622 | |
| 営業費用合計 | 25,469,710 | 33,671,263 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,234,653,642 | 1,776,021,867 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,234,653,642 | 1,776,021,867 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,234,653,642 | 1,776,021,867 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,276,464,654 | △ 45,666,155 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,867,863 | 43,513,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,867,863 | 43,513,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 217,156,442 | 28,670,444 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 217,156,442 | 28,670,444 | |
| 分配金 | ※2 346,188,588 | ※2 434,035,955 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 45,666,155 | 1,311,163,125 | |
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