有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 当 期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 183,834,772 | 242,303,738 | |
| 受取利息 | 187 | 90 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,081,380,674 | △ 1,437,434,426 | |
| 派生商品取引等損益 | 17,020,080 | △ 11,570,820 | |
| その他収益 | - | 1 | |
| 営業収益合計 | 1,282,235,713 | △ 1,206,701,417 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,460 | 10,911 | |
| 受託者報酬 | 1,480,793 | 1,718,636 | |
| 委託者報酬 | 10,365,759 | 12,030,688 | |
| その他費用 | ※1 3,734,799 | ※1 4,240,001 | |
| 営業費用合計 | 15,594,811 | 18,000,236 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,266,640,902 | △ 1,224,701,653 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,266,640,902 | △ 1,224,701,653 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,266,640,902 | △ 1,224,701,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 274,688,952 | 1,307,642,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,082,754 | 587,274,323 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,082,754 | 587,274,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 345,020,664 | 206,231,946 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 345,020,664 | 206,231,946 | |
| 分配金 | ※2 167,748,951 | ※2 224,278,065 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,307,642,993 | 239,705,652 | |
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