有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 当期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 631,756,774 | 838,468,956 | |
| 受取利息 | 178,384 | 406,278 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,080,427,516 | △ 1,787,186,544 | |
| 派生商品取引等損益 | 34,813,720 | △ 29,692,400 | |
| 営業収益合計 | 1,747,176,394 | △ 978,003,710 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 841 | - | |
| 受託者報酬 | 3,854,606 | 4,379,512 | |
| 委託者報酬 | 26,982,550 | 30,656,793 | |
| その他費用 | ※1 10,034,395 | ※1 12,180,779 | |
| 営業費用合計 | 40,872,392 | 47,217,084 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,706,304,002 | △ 1,025,220,794 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,706,304,002 | △ 1,025,220,794 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,706,304,002 | △ 1,025,220,794 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,920,002,006 | △ 943,688,640 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,843,672 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,843,672 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,582,158 | 324,505,226 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,582,158 | 324,505,226 | |
| 分配金 | ※2 564,252,150 | ※2 791,911,932 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 943,688,640 | △ 3,085,326,592 | |
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