有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 当期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 590,376,499 | 631,756,774 | |
| 受取利息 | 12 | 178,384 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,173,730,999 | 1,080,427,516 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 42,628,440 | 34,813,720 | |
| 営業収益合計 | △ 2,625,982,928 | 1,747,176,394 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,751 | 841 | |
| 受託者報酬 | 3,443,749 | 3,854,606 | |
| 委託者報酬 | 24,106,542 | 26,982,550 | |
| その他費用 | ※1 9,717,604 | ※1 10,034,395 | |
| 営業費用合計 | 37,293,646 | 40,872,392 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,663,276,574 | 1,706,304,002 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,663,276,574 | 1,706,304,002 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,663,276,574 | 1,706,304,002 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,311,163,125 | △ 1,920,002,006 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,843,672 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,843,672 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,634,202 | 172,582,158 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,854,972 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,779,230 | 172,582,158 | |
| 分配金 | ※2 555,254,355 | ※2 564,252,150 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,920,002,006 | △ 943,688,640 | |
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