有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 当期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 837,648,895 | 897,112,550 | |
| 受取利息 | 1,411,834 | 1,876,480 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,875,636,766 | 1,351,850,003 | |
| 派生商品取引等損益 | 138,095,920 | 39,402,480 | |
| その他収益 | - | 41 | |
| 営業収益合計 | 5,852,793,415 | 2,290,241,554 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,971,858 | 5,247,878 | |
| 委託者報酬 | 34,803,267 | 36,735,474 | |
| その他費用 | ※1 12,887,957 | ※1 14,321,394 | |
| 営業費用合計 | 52,663,082 | 56,304,746 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,800,130,333 | 2,233,936,808 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,800,130,333 | 2,233,936,808 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,800,130,333 | 2,233,936,808 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,085,326,592 | 1,825,973,357 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,682,860 | 390,207,767 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,682,860 | 390,207,767 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,546,908 | 613,893,336 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,546,908 | 613,893,336 | |
| 分配金 | ※2 798,966,336 | ※2 855,070,614 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,825,973,357 | 2,981,153,982 | |
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