有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月7日 至 2019年9月10日 | 当 期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 158,278,820 | 143,900,273 | |
| 受取利息 | 400 | 724 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,009,858,352 | △ 930,321,981 | |
| 派生商品取引等損益 | 11,816,946 | △ 10,928,840 | |
| その他収益 | 2 | - | |
| 営業収益合計 | 1,179,954,520 | △ 797,349,824 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,242 | 25,309 | |
| 受託者報酬 | 1,053,531 | 1,078,140 | |
| 委託者報酬 | 7,374,968 | 7,547,338 | |
| その他費用 | ※1 2,350,196 | ※1 2,460,834 | |
| 営業費用合計 | 10,789,937 | 11,111,621 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,169,164,583 | △ 808,461,445 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,169,164,583 | △ 808,461,445 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,169,164,583 | △ 808,461,445 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,188,512,917 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,850,139 | 58,849,108 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,850,139 | 58,849,108 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,738,640 | 210,255,336 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,738,640 | 210,255,336 | |
| 分配金 | ※2 146,763,165 | ※2 133,304,265 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,512,917 | 95,340,979 | |
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